Formasyon Nedir? Teknik Analiz Formasyonları

Formasyon nedir? Borsada formasyon nedir? Bu sorular pek çok yatırımcının araştırdığı soruların başında geliyor. Teknik analiz formasyon oluşumları işlem yaparken oldukça önemli verilerdir. Bu yüzden forex formasyonları ile işlem yapmak teknik analiz bilgisiyle daha rasyonel hareket etmeyi sağlar.

Teknik analiz formasyonları, finansal ürünlerin geçmiş hareketlerine bakarak ileride oluşabilecek fiyat seviyelerini tahmin etmemizi sağlar. Teknik olarak incelendiğinde fiyatların hangi yönde ilerleyeceği bilgisini bizlere verir. Bu yüzden formasyonlar iyi takip edilmeli ve mutlaka dikkate alınmalıdır.

Ancak unutulmamalıdır ki her formasyon başarılı bir şekilde gelecek fiyat tahmini veremez. Bu yüzden teknik analizle birlikte temel analize de bakılmalıdır. Ekonomik takvim ile veri ve haberler takip edilip pozisyon almak en mantıklı hareket olacaktır.

Bu yazımda formasyonları kendi işlem stratejiniz içinde yararınıza nasıl kullanacağınız hakkında bilgiler vereceğim. Bunların nasıl çalıştığını bilmek tek başına yeterli olmayabilir. Aynı zamanda nasıl kullanılacağını da bilmek gerekiyor.

Forex ve borsa formasyonları aynı zamanda fiyat formasyonları olarak da bilinir. Formasyonlar iki grupta ele alınabilir. Bunlar trend dönüş formasyonları ve trend devam formasyonları. Yazımda en çok kullanılan formasyonları ele aldım. Siz de aşağıdaki yorum bölümünden bana istediğiniz bir formasyonu eklememi isteyebilirsiniz.

Formasyon Nedir?

Fiyat grafiğinde, fiyatların bir sonraki aşamada neler yapabileceğine dair ipuçları sağlayan görsel şekil ve oluşumlara formasyon denir. Tanım olarak formasyon, birden fazla öğrenin bir düzlem üzerinde uyumlu bir şekilde yer alması demektir.

Formasyonlar, fiyatların bir grafik üzerindeki hareketleri tarafından oluşturulan ayırt edici oluşumlardır ve teknik analizin temelini oluşturur.

Formasyonlar belirlenirken hacimden faydalanmak gerekir. Daha sonra oluşan formasyonları nasıl kullanabileceğimize odaklanmalıyız. Teknik analiz formasyonları bir finansal varlığın fiyat hareketlerindeki eğilimleri bulmak için kullanılır.

Bence En İyi 5 Şirket Puanım
1. Olive Markets
(Türkçe Destek)
4.9
2. FXPro 4.8
3. XM 4.7
4. FXTM 4.5
5. LiberalFX
(Türkçe Destek)
4.4

Grafik modelleri, arz ve talep güçlerini bir tablo halinde birleştirerek tüm alış ve satışları görsel haline getirir. Boğalar ve ayılar arasındaki mücadeleyi analiz etmek için bir çerçeve sağlarlar ve kimin kazandığını belirlemeye yardımcı olarak yatırımcıların kendilerini buna göre konumlandırmasına izin verebilirler.

Formasyon tespit edildikten sonra önemli terimler olan destek ve direnç noktalarını iyi analiz etmek gerekiyor. Bu noktalar belirlendikten sonra pozisyonlar alınmalıdır. Teknik analiz formasyonları, doğrusal olmayan trendleri belirlemede önemli birer kozdur.

Daha önce oluşmuş formasyonlara bakarak fiyatların nereye doğru gideceği de tahmin edilebilir olmaktadır. Trend değişimlerinin olup olmayacağı ve fiyatların hangi alanlara kayabileceği hakkında bizlere fikir veren formasyonlar teknik analizin kritik parçalarıdır.

Teknik analiz kullanan yatırımcılar uzun zamandır meydana gelen fiyat hareketlerini inceler ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebilmek için bu fiyat formasyonlarını kullanır.

Fiyat formasyonları bir dizi çizgi veya eğri kullanılarak tanımlandığından, trend çizgilerini anlamak ve nasıl çizileceğini bilmek faydalı olmaktadır. Trend çizgileri, teknik analistlerin destek ve direnç alanlarını bir fiyat grafiğinde belirlemelerine yardımcı olur.

Trend Dönüş Formasyonları Nelerdir?

Adından da anlaşılacağı üzere ters dönüş formasyonları, devam eden trendin yön değiştirmek üzere olduğunu bizlere gösterir. Bir yükseliş trendi sırasında bir trend dönüş formasyonu oluşursa, trendin tersine döneceğini ve fiyatın yakında düşeceğini bizlere gösterir.

Tam tersine, eğer bir düşüş trendi söz konusuyken trend dönüş formasyonu meydana gelirse bu da fiyatın daha sonra yükseleceğine işarettir.

Formasyonlar, fiyatların yönü hakkında bize öngörü şansı sunar. Grafik üzerinde oluşan bazı şekiller fiyatların trend değiştireceğinin sinyallerini verir. Elbette bu sinyaller her zaman başarılı olacak diye bir kaide yok.

Trend değişimi hakkında yorum yapabilmek için formasyonun tamamlanması gerekir. Çoğu formasyon bizlere doğru sinyaller verse de eğer formasyon oluşumu tamamlanmadan işleme girilirse başarısız sonuçlar almak mümkündür.

Teknik analiz konusunda yeni iseniz mutlaka formasyonları iyi bir şekilde öğrenmelisiniz. Çünkü birbirine benzeyen formasyonları karıştırma ihtimaliniz bulunmakta. Formasyonları birbirinden ayırt edebilmek önemli bir noktadır. Bu yüzden teknik analiz konusunda tecrübe edinerek ilerlemek işin en doğrusudur.

Teknik analizde, yükselen ve düşen trendler arasındaki geçişleri genellikle formasyonlar açığa çıkarmaktadır. Fiyat hareketlerinin tanımlanabilmesi için meydana gelen fiyat örüntüsü ve birtakım trend çizgileri kullanılmaktadır.

İkili Tepe ve İkili Dip Formasyonları

Önemli trend dönüş sinyalleri olarak kabul edilen ikili tepe ve ikili dip formasyonları ile başlayalım. İkili tepe ve ikili dip, piyasada fiyatların destek ve direnç seviyelerini iki kez test ettiğini ve başarısız olduğunu bizlere gösterir.

İkili tepe (double top) formasyonunda aşağıdaki görselde de görebileceğiniz üzere iki adet tepe oluşur ve tepeler fiyatın kırılamayacak belirli bir seviyeye ulaşmasıyla meydana gelir. Destek seviyesinin kırılması ile düşüş trendine dönüş yapılır.

teknik analiz formasyonları

Yukarıdaki grafikte, güçlü bir hareketin ardından iki tepe noktasının oluştuğunu görebilirsiniz. İkinci tepenin ilk tepenin en tepesini kıramadığına dikkat edin. Bu, geri dönüşün gerçekleşeceğinin güçlü bir işaretidir, çünkü bize satın alma baskısının neredeyse bittiğini göstermekte.

Grafiğe baktığınızda, fiyatın yaka çizgisini kırdığını ve aşağıya doğru bir hamle yaptığını görebilirsiniz. İkili tepe formasyonunun bir trend dönüş formasyonu olduğunu unutmayın, bu nedenle güçlü bir yükseliş trendi olduktan sonra bunları kullanabilirsiniz.

Ayrıca, düşüşün iki tepe formasyonuyla hemen hemen aynı yükseklikte olduğunun farkında olmalısınız. Bunu aklınızın bir kenarında bulundurun, çünkü bu kâr hedefleri belirlemede yararlı olacaktır.

İkili dip formasyonu da bir trend dönüş formasyonudur. Ancak bu defa düşüş yerine yükseliş bizleri karşılıyor. Bu formasyonlar, ikili diplerin oluştuğu düşüş trendlerinden sonra ortaya çıkar.

borsa formasyonları

Yukarıdaki grafikten, önceki düşüş trendinden sonra fiyatın ikili dip oluşturduğunu, çünkü belirli bir seviyenin altına inemediğini görebilirsiniz. İkinci dip seviyenin ilk dip seviyeyi kıramadığına dikkat edin.

Bu formasyon satış baskısının bitmek üzere olduğunu ve geri dönüşün gerçekleşmek üzere olduğunun bir işaretidir. Fiyattaki artış ikili dip ile neredeyse aynı seviyede oluşur. İkili dip formasyonu da bir trend dönüş formasyonudur ve güçlü bir düşüş trendinin ardından bu oluşum yakalanabilir.

Omuz Baş Omuz Formasyonu

En güvenilir dönüş formasyonları arasında yer alan omuz baş omuz formasyonu çoğunlukla yükseliş trendlerinde görülür. Bir tepe noktası (omuz), ardından daha yüksek bir tepe noktası (baş) ve daha sonra başka bir alt tepe noktası (omuz) oluşur.

Formasyona bu ismin verilmesinin nedeni oluşan şeklin insanın baş ve iki omzuna benzemesidir. Formasyonda omuzların altından geçen destek boyun çizgisi olarak tanımlanmaktadır.

teknik analiz formasyonlar

Boyun çizgisinin eğimi yukarı veya aşağı doğru olabilir. Tipik olarak eğim aşağı yönlü iken daha güvenilir sinyal verir. Yukarıdaki görselde omuz baş omuz desenini kolayca görebilirsiniz.

Baş, ikinci zirve ve desendeki en yüksek noktadır. İki omuz da tepe oluşturur, ancak başın yüksekliğini aşmaz. Baş kısmının en yüksek noktası ile boyun çizgisi arasındaki mesafeyi ölçerek bir hedef oluşturabilirsiniz. Bu mesafe, boynu kırdıktan sonra fiyatın yaklaşık olarak ne kadar hareket edeceğini gösterir.

Fiyat boyun çizgisinin altına düştüğünde, en az baş ve boyun çizgisi arasındaki mesafenin büyüklüğü kadar bir hareket yaptığını görebilirsiniz.

Ters Omuz Baş Omuz Formasyonu

Adından da anlaşılacağı üzere OBO’nun ters halidir. TOBO olarak da bilinir. Hedef, omuz baş omuz formasyonu gibi hesaplanır. Bir dip (omuz), ardından daha da düşük bir dip (baş) ve daha sonra başka bir yüksek dip (omuz) oluşur. Bu oluşumlar aşağıya doğru uzatılmış hareketlerden sonra ortaya çıkar.

forex formasyonları

Baş ve boyun çizgisi arasındaki mesafeyi ölçün ve bu, fiyatın boyun çizgisini kırdıktan sonra hareket edeceği yaklaşık mesafeyi verecektir. Boyun çizgisini kırdıktan sonra fiyatın güzel bir şekilde arttığını görebilirsiniz.

Çanak ve Ters Çanak Formasyonları

Çanak formasyonu düşen piyasa dönüşlerinde görülürken, ters çanak formasyonu ise yükselen piyasa dönüşlerinde görülür.

Çanak formasyonu, grafiksel olarak bir “U” şeklini oluşturan bir dizi fiyat hareketiyle tanımlanır. Aşağı yönlü genişletilmiş eğilimlerin sonunda bulunur ve uzun vadeli fiyat hareketlerinde bir tersine dönüş anlamına gelir.

formasyonlarBu modelin zaman dilimi birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebilir ve birçok tüccar tarafından nadir görülen bir durum olarak kabul edilir. İdeal olarak, hacim ve fiyat, hacmin fiyat hareketini doğruladığı tandemde hareket edecektir.

Yatay hareket devam ederken düşüş trendi bitmesine rağmen alışlar yeterli seviyede olmadığı için piyasa yatay seyretmeyi sürdürür. Bu yüzden devam formasyonu olarak da görülebilir. İşlem hacmi çanağın ortasında en düşük seviyededir.

İlerleyen süreçte alışlar az da olsa artmaya başlar. Alışların artmasıyla fiyatlarda yükseliş görülür. Direnç noktasına gelindiğinde kırılım gerçekleşirse formasyon tamamlanır. Direnç seviyesi kırıldığında işlem hacminin de artması gerekir. Direnç kırıldıktan sonraki yükseliş çanak derinliği kadar olması beklenir.

Ters çanak formasyonu ise önemli bir satış sinyali olarak değerlendirilir. Fiyatların en yüksekte olduğu noktalarda görülür. Fiyatlar tepelerde bir süre düşük hacimde yatay seyreder.

borsa formasyonlar

Daha sonra düşük hacimli düşüşler görülür. Destek seviyesine gelindiğinde kırılım gerçekleşirse formaysan doğrulanır. Fiyatların direnç ve ters çanak tepe derinliği kadar olması beklenir.

Trend Devam Formasyonları Nelerdir?

Sıkışma formasyonları olarak da bilinirler. Fiyatlar trend içinde kimi zaman sıkışma yaşar ve yön arayışına girer. Arz ve talep birbirini dengelediğinden fiyatlarda duraksamalar meydana gelir. Dengenin bozulduğu zamanlarda ise piyasada sert hareketler gözlemlenebilir. Teknik analistlerin fiyatın eğilime devam edebileceğini belirtmek için kullandıkları birkaç devam modeli vardır. Devam formasyonlarına örnek olarak üçgenler, bayraklar, flamalar ve dikdörtgenler verilebilir.

Fiyat sıkışıklığından sonra trendin bir önceki yönde ilerleyeceğini gösteren formasyonlara trend devam formasyonları denir. Trend devam formasyonları, mevcut trendin devam edeceğini gösteren grafik oluşumlarıdır.

Bunlar genellikle konsolidasyon modelleri olarak da bilinir, çünkü alıcıların veya satıcıların önceki trendle aynı yönde ilerlemeden önce nasıl hızlı bir mola verdiklerini gösterirler.

Trendler genellikle düz bir çizgide ilerler, daha yükseğe veya aşağıya hareket etmez. Duraklarlar ve yanlara doğru hareket ederler ve genel eğilime devam etmek için ivme kazanırlar.

Devam formasyonları için, stoplar genellikle gerçek grafik oluşumunun üstüne veya altına yerleştirilir. Teknik analistlerin fiyatın trende devam edebileceğini belirtmek için kullandıkları birkaç devam formasyonu vardır. Bazı yaygın devam formasyonları arasında üçgenler, flamalar, bayraklar ve dikdörtgenler bulunur. Aşağıda bu devam formasyonlarının açıklamalarını bulabilirsiniz.

Üçgen Formasyonları

Bir finansal araçtaki fiyat hareketi gittikçe daha fazla sıkıştırıldığında üçgen oluşur. Üç tür üçgen formasyonu vardır: artan, azalan ve simetrik. Üçgen formasyonlarında fiyatın gideceği yön önceden bilinemez. Yalnızca üçgen kırıldıktan sonra yön belli olur.

Üçgen formasyonlar, zaman geçtikçe fiyatın daha sıkı bir aralığa taşınmasını ifade eder ve boğalar ve ayılar arasındaki mücadelenin görsel bir görüntüsünü sağlar.

Üçgen formasyonu genellikle bir “devam formasyonu” olarak sınıflandırılır, yani formasyon tamamlandıktan sonra fiyatın formasyon oluşmadan önce hareket ettiği trend yönünde devam edeceği varsayılır.

Simetrik Üçgen Formasyonu

Yükseliş seviyesinin önceki fiyattan az ve düşüş seviyesinin önceki dipten fazla olmasıyla oluşan formasyondur. Bu oluşum sırasında olan şey, piyasanın daha düşük ve daha yüksek en düşük seviyelere ulaşmasıdır.

Bu ne alıcıların ne de satıcıların net bir trend oluşturmak için fiyatı yeterince zorlamadığı anlamına gelir. Bu, alıcılar ve satıcılar arasındaki mücadelede bir beraberlik olduğu anlamına gelmektedir.

üçgen formasyonları

İki trend birbirine yaklaştıkça, bir kopuşun yaklaştığını kestirebiliriz. Patlamanın hangi yönde olacağını bilmiyoruz, ancak piyasanın büyük olasılıkla patlayacağını biliyoruz. Sonunda taraflardan biri pes edecek.

Trendin yönünü görebilmek için formasyonun tamamlanmasını beklemek gerekir. Bu formasyon tamamlandığında genelde mevcut trend devam eder.

Yükselen Üçgen Formasyonu

Yükselen trendlerin ortasında iken devam formasyonu olarak kabul edilen bu formasyon, düşüş trendlerinin sonlarında ise dönüş formasyonu olarak kabul edilir. Formasyon kırıldığında fiyatın yukarı hareket edeceği düşünülür.

yükselen üçgen formasyonu

Formasyon tamamlandığından emin olmak için direnç çizgisi aşıldıktan sonra hareketin devam edip etmediğini gözlemlemek gerekir. Formasyonun belirli bir oranında yalancı kırılmalar oluşmaktadır. Bu yüzden tamamlanması beklenmelidir.

Alçalan Üçgen Formasyonu

Yükselişlerin tepe noktasının bir öncekinden daha düşük bir fiyat seviyesinde oluştuğu, alt sınırda ise belirli bir destek seviyesini koruduğu formasyonlardır. Alçalan üçgen formasyonu düşüş trendinin devamı niteliği gösterir.

Yükselen üçgenlerin tam tersidir. Azalan üçgen grafik desenlerinde, üst çizgiyi oluşturan tepelerden oluşan bir dizi vardır. Alt satır, fiyatın kırılamayacağı bir destek seviyesidir.

alçalan üçgen formasyonu

Yukarıdaki grafikte, fiyatın yavaş yavaş daha yüksek seviyelere ulaştığını görebilirsiniz, bu da satıcıların alıcılara karşı bir zemin kazanmaya başladığını söyler. Çoğu zaman fiyat sonundaki destek kırılır ve düşüş devam eder. Ancak bazı durumlarda fiyat, üçgenin üstünden de kırılabilir.

Formasyonun tamamlanmasını beklemek gerekir. Üçgenin üst kısmına bir giriş emri yerleştirmek ve formasyonun yüksekliği kadar yüksek bir hedef koymak güzel kazançlar sağlayacaktır.

Bayrak ve Flama Formasyonları

Bu formasyonlar trendin içinde geçici bir duraksama dönemlerini anlatan düzeltmelere verilen addır. Trend yönüne devam eder. Büyük bir yukarı veya aşağı hareketten sonra, alıcılar veya satıcılar genellikle aynı yönde ilerlemeden önce duraklar.

bayrak flama formasyonuBu nedenle, fiyat genellikle bir araya gelir ve flama adı verilen küçük bir simetrik üçgen oluşturur. Fiyat hala konsolide olurken, daha fazla alıcı veya satıcı genellikle güçlü harekete karar verir ve fiyatı flama oluşumundan koparmaya zorlar.

Bayrak ve flama formasyonları trendlerin orta seviyelerinde görülür. İşlem hacimleri düşüş gösterir. Kırılmanın ardından hacimde de artış gözlenir. Daha sonra trend aynı yönde devam eder. Düşüş trendinde oluştukları zaman daha kısa sürede tamamlandığı görülür.

Dikdörtgen Formasyonu

Dikdörtgen formasyonu, fiyatın paralel destek ve direnç seviyeleriyle sınırlandığında oluşan bir grafik modelidir. Alıcılar ve satıcılar arasındaki mücadelede bir konsolidasyon veya kararsızlık dönemi olarak tanımlanır.

Fiyat, nihayetinde kırılmadan önce destek ve direnç seviyelerini birkaç kez test eder. Daha sonra, fiyat ister yukarı ister aşağı yönlü olsun, kırılma yönünde eğilim gösterebilir.

dikdörtgen formasyonu

Yukarıdaki örnekte, fiyatın birbirine paralel iki temel fiyat seviyesi ile sınırlı olduğunu açıkça görebiliriz. Fiyat düşüş trendi sırasında bir süre daha konsolide olduğunda düşüş eğilimi oluşur. Tersi olduğunda yani yükseliş trendi sırasında dikdörtgen formasyonu oluşursa fiyat yükseliş eğilimi gösterir.

Aklına Takılanı Sor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.